En el cas de tenir instal·lat el mòdul de gestió de la cartera electrònica de bancs via disquet o internet, és precís tenir aquesta pantalla ben documentada, doncs les dades aquí contingudes són enviades i poden ésser motiu de retorn en cas de no estar ben definides.
El contingut dels camps que es descriuen a continuació es necessari que estiguin documentats a partir de la informació subministrada per cada banc que es desitgi donar d’alta. Per configurar els bancs davant de qualsevol dubte, dirigir-se a l’entitat corresponent que indicarà la formula més ajustada a les negociacions convingudes amb la mateixa.
Codi
És generat automàticament per L’aplicació o si es desitja es pot entrar de forma manual, només te un valor d’ordenació interna.
Nom
És el nom del banc que ens permetrà identificar-lo.
Número Compte
És el número de compte de l’empresa pròpia, sobre el que es faran els diferents moviments bancaris.
Codi Banc (ABA)
És el codi que l'Agrupació de Bancs Andorrans ha definit per cada un dels seus membres. Els codis que s’utilitzen actualment són :
•01 Andbanc
•03 Creand
•04 MoraBanc
Entitat (Nº Lliurador)
És un número que cada banc adjudica a cada empresa en particular. El subministra cada banc a petició de l'interessat.
Referent als documents emesos es poden atribuir quatre tipus de tramesa tant en documents que es tracten a la vista com podem ser els rebuts domiciliats com en documents o efectes que es tracten amb un venciment determinat que es presenten al descompte comercial o que estan subjectes a un descompte condicional.
Nota: La documentació del significat de dites opcions el subministra l’entitat bancària doncs està sotmès a nomenclatures i procediments de intercanvi amb dites entitats, i no a procediments purament informàtics.
Document Vista
El programa permet seleccionar entre dues opcions: [Efecte Descompte Data Venciment] i [Efecte condicional].
Document Venciment
El programa permet seleccionar entre tres opcions: [Efecte Descompte Data Venciment] [Efecte condicional] i [ [Efecte Descompte Data Tramesa].
Extensió Fitxer
Nom d'extensió de fitxer de tres lletres que algun banc utilitza de forma especifica.
Conversió a D.O.S
Permet convertir la taula ANSI de Windows en una taula ASCII segons l'idioma utilitzat per Windows. També pot ser utilitzat de forma especifica per algun banc.
Testar Comptes Client al Facturar
Si es marca testarà, en la facturació, que hi hagui compte en els clients dels bancs que tinguin la marca, si algun client no té compte (i el banc té la marca) no deixarà continuar amb la facturació.
Columnes
Oficina
Permet codificar de forma numèrica fins a 99 oficines per cada banc.
Nom
Permet identificar amb un nom cada una de les oficines. Normalment es pot utilitzar la mateixa nomenclatura utilitzada per el propi banc.