Els camps Banc lliurador, Banc Oficina, Nº Compte, Moneda, Data venciment, Moneda, Data Venciment, Import i Número Lletres ja venen omplerts per les dades de la factura que ha generat la lletra, només cal omplir-los en el cas que es generi una nova lletra (rebut).

Despeses

S’indica si les despeses de tramitació van a càrrec del lliurador o a càrrec del lliurat.

Tipus Document

1- [Segons Banc] : Respecta la configuració bàsica indicada en la fitxa del banc en els camps Document vista i Document venciment.

2- Les demés opcions : [Efecte Descompte Data Venciment] [Efecte Condicional] [Efecte Descompte Data Tramesa] es poden especificar independentment per cada lletra.

Nota La documentació del significat de dites opcions el subministra l’entitat bancària doncs està sotmès a nomenclatures i procediments de intercanvi i negociació amb dites entitats,  i no a procediments  purament informàtics.

Lletra Bancària

Permet activar o desactivar la condició de que es generi o no un document bancari (lletra).

Lletra Generada

Tota lletra emesa te la condició activa. Si es vol tornar a generar dit document, només cal desmarcar aquesta opció.

Lletra Cobrada

Aquesta opció queda activada al enviar la lletra al banc o imprimir-la. També permet ajudar al control dels pagaments no bancaris, podent-la activar manualment.

Lletra Risc Bancari

Aquesta opció queda activada al enviar la lletra al banc o imprimir-la. Té per missió poder portar un control de dit risc bancari.

Nota Aquests quatre últims camps tenen per missió poder saber l’estat en que es troba cada lletra emesa i a la vegada poder fer-ne un seguiment per mitjà dels filtres i llistats.

Per mitja del botó es pot obtenir mitjançant un filtre un llistat de les lletres emeses.

Si en el filtre el primer criteri d’ordre és el banc dóna un subtotal de bancs fent salt de pàgina, i si el segon criteri és per data de venciment aquest també donarà un subtotal per data de venciment.

Lletra Agrupació Factures

En el cas que la lletra correspongui a factures agrupades el swich quedarà marcat.

Lletra Retornada

Si es marca indicarà que la lletra s’ha retornat. Només es pot fer si la lletrà és bancària i obligarà a entrar Data Retorn i Motiu Retorn i al acceptar ens demanarà :

Si s’indica que Sí, desmarcarà l’opció de Lletra Generada, si s’indica que No no ho farà; però es podrà desmarcar a mà sempre que es vulgui tornar a enviar la lletra al banc.

Si tornem a enviar una lletra retornada al banc, la mateixa es considerà com a no retornada i podrem veure un resum dels retorns en la pestanya de Retorns.

Si es desmarcar l’opció de Lletra Retornada, al acceptar ens demanarà :

Si li diguem que si ens eliminarà totes les dades del retorn de la lletra.

Data Retorn Data en que s’ha retornat la lletra

Import Retorn Import del retorn de la lletra

Motiu Retorn Motiu del retorn de la lletra

Cobrar Retorn

Si es marca, l’import del retorn es sumarà a l’import de la lletra al enviar-la de nou al banc.

Hi haurà  tota la llista dels retorns de la lletra, incloent l’actual

On podrem indicar el que hem fet per mirar de cobrar la lletra.

 On hi haurà una relació (historial) de tots els canvis fets a la lletra.