Aquesta pantalla permet entrar albarans, modificar-los i consultar els que ja han estat facturats o anul·lats.
La capçalera ens permet introduir les dades de l’albarà i tots els camps són obligatoris.
Al carregar client, ens porta per defecte la resta de camps que té assignats el client. Dits camps no es poden variar, quan Dades Client fixes estigui en [a] a Configuració Empresa.
Si canviem el Venedor d'un albarà es tornaran a re-calcular les comissions de les línies de l'albarà.
El camp Estat informa en quina fase es troba l’albarà amb l’única finalitat de que l’usuari estigui informat en quina etapa es troba cada un dels documents d’albarà emesos. Aquestes etapes estan justificades per poder tenir un major control sobre aquest tipus de documents sense detriment de la dinàmica necessària a l'interior de cada un d’aquests estadis. Pot tenir quatre estats diferents:
Pendent d’impressió
Es l’albarà que ha estat editat però que esta pendent de ser imprès. En aquest estadi està completament obert i es poden modificar tots els seus camps, tant de capçalera com de les línies o anul·lar la totalitat de l’albarà amb el botó 
.
Pendent de facturació
Es l’albarà que ha estat imprès però que està pendent de ser facturat. En aquest estadi està completament obert i es poden modificar tots els seus camps, tant de capçalera com de les línies o anul·lar la totalitat de l’albarà amb el botó 
.
Facturat
Una vegada efectuat i validat el procés de facturació ja no es permet cap tipus de modificació en l’albarà doncs de poder-se efectuar el total no coincidiria amb la factura o factures ja emeses i validades. A més a més, aquest procés actualitza diferents fitxers que quedarien amb informació alterada. No obstant si el cas ho justifica sempre es pot procedir a retrocedir la factura que comporta l’albarà o albarans en estat de Pendent de Facturació. Cal tenir molta cura amb les lletres de les factures generades en el procés de facturació doncs al retrocedir-les podrien ja estar tramitades al banc i crear diferencies en les dades.
Anul·lat
És una condició que permet ignorar els albarans que la compleixen, tot i poden veure el seu contingut.
Anul·lar no significa esborrar, és a dir, que un albarà anul·lat sempre es podrà tornar a rehabilitar prement el botó 
. Si es vol esborrar definitivament només es pot fer per depuració.
Amb l’ajut del camp Comanda 
els albarans permeten ésser convertits en comandes (fa la mateixa funció que Comandes Clients però de forma més simplificada), amb lo qual tot lo entrat en el mateix no es resta de l’estoc sinó que incrementa la Reserva. Una comanda no es pot facturar; però es pot anul·lar o convertir-la amb un albarà.
Tarifa
Permet desplegar la llista de tarifes existents per seleccionar la que es fixarà per la totalitat de les línies dels articles del albarà.
Sèrie Fact.
Permet desplegar la llista de Series de facturació existents per seleccionar la que es fixarà per el albarà.
Referir-se a Sèries Facturació.
Si es té en [a] l'estat del camp Factures automàtiques de la pantalla de Configuració Empresa, en un albarà a l'estat Pendent Impressió, després d'haver imprès l’albarà i haver-se validat ens demana Voleu facturar l’albarà?, en cas de resposta afirmativa el facturarà. Seguidament a la facturació de l’albarà demana si es vol imprimir la(es) lletra(es), en cas afirmatiu s'imprimirà(n) i es crearà un llistat de tramesa, en cas de resposta negativa es poden editar més tard pel procediment agrupat.
A les factures emeses per aquest procés capturen el descompte de l’albarà que anul·la el del propi albarà.
La capçalera es guarda automàticament a l’ entrar a les línies i el botó 
o la tecla <F10>. no són necessàries, només són útils en el cas de canviar alguna dada de la capçalera i no voler anar a línies.
Les línies de l’albarà es guarden automàticament un cop feta la validació de cada una d’elles.
Els albarans generen acumulats article i client.
Atenció!!! Si l’albarà està entrat en una moneda diferent a la base, es guarda el canvi i s'aplica sempre per aquest albarà exclusivament, independentment de canvis posteriors que hi puguin haver, si es vol actualitzar un albarà als nous canvis, es precís esborrar totes les línies d’articles, guardar-lo amb la moneda base i tornar-les a entrar totes, amb la moneda origen.
Pestanyes
Si l’albarà té línies, no es permet modificar la moneda ni la tarifa. Si es vol modificar, abans s’hauran d’esborrar totes les línies de l’albarà.
Les columnes segueixen els següents criteris: Codi (article) Si està donat d’alta es localitza obrint la llista desplegable i seleccionant l’article, per codi o per referència origen teclejant el número, per codi de barres teclejant el número o per escàner i per descripció abreviada introduint la mateixa.
En cas de voler accedir directament al Manteniment d’articles per crear un nou article, només cal prémer el botó dret del ratolí dins de la zona de línies, per fer aparèixer un menú flotant, que al prémer-lo amb el botó esquerra del mateix ratolí, obre dit manteniment, també s’obre prement Ctrl+N .
Descripció Es mostrada automàticament i es pot modificar només afectant a dit albarà. Equivalència Per els articles que treballen amb equivalències permet seleccionar el tipus d’equivalència que es vol utilitzar, a la vegada per els articles que treballen amb estoc per pes també es pot combinar la equivalència amb estoc per pes que en aquest cas actua sobre el càlcul del import, en els articles que el switch Estoc per Pes no està activat la equivalència actuarà sobre les unitats en el moment de actualitzar l’estoc de l’article i calcular el import de l’article. Si es volés en alguns articles portar el control de un doble estoc es pot descomptar a la vegada l’estoc per pes i l’estoc per unitats entrant en cada camp les unitats reals a tractar, en aquest cas l’import es calcula en base al pes.
Cal tenir en compte que per cada equivalència hi pot haver un preu diferenciat que s’entra en el manteniment d’articles, per lo tant al seleccionar una equivalència determinada si te un preu diferenciat el portarà automàticament.
En el cas que amb l’article es treballi amb una Equivalència “Per Valors” apareixerà una pantalla en que demana els que s’hagin definit per la mateixa, que caldrà omplir.
Que en funció de la formula que s’hagi definit donarà el resultat al camp Quantitat de les línies. Preu Porta el Preu de venda segons la tarifa de l’albarà. Quantitat Es digita la quantitat a servir, es poden introduir quantitats negatives que és traduiran en un retorn del client.
Les quantitats negatives es poden a arribar a controlar activant un o dos switch a la Configuració Empresa a la pestanya Articles :
•Si Control estoc en [a] i Estoc negatiu en [a] es pot entrar qualsevol quantitat i permet que l'estoc pugui ser negatiu.
•Si Control estoc en [a] i Estoc negatiu en [ ] només es podran entrar quantitats disponibles en estoc.
•Si Control estoc en [ ] i Estoc negatiu en [ ] qualsevol quantitat introduïda es considerada com a correcta. % Desc. Es digita el percentatge del descompte que es vulgui aplicar a aquesta línia.
El descompte que té l’article ve per defecte en cada línia.
No es pot posar descomptes superiors a l'indicat a Límit descompte (%) de la pantalla de Configuració Empresa (sempre que aquest sigui diferent que zero, si es negatiu no permet cap tipus de descompte). Text Aquest camp s’utilitza per afegir 10 caràcters lliures a cada línia del albarà (es optatiu). El contingut de dit camp es pot fer aparèixer al document imprès. Import Efectua el càlcul automàticament.
El botó de imprimir o <F4>, només es pot accedir des de la capçalera de la recepció i no està activat des de les línies.
En alguns tipus de mercaderies es dóna el cas que un mateix codi de barres, referència d’origen o descripció abreviada pot estar atribuït a diferents articles que encara que essent de iguals característiques tenen diferent procedència i poden tenir diferents preus, quan es dona aquest cas, al entrar un d’aquests codi si el programa detecta més d’un article que el té, mostra la relació de les diferents referències.
Important Passar de l’entrada de línies a la capçalera, cancel·la l’edició de la línia actual, per tant, abans de fer aquest moviment, assegurar-se de guardar la línia. |
% Comissió Venedor Informa de la comissió adjudicada al venedor per l’article, quina línia està seleccionada. El contingut d’aquest camp es pot modificar en tot moment. Ubicació Indica la ubicació en cas d’estar codificada, que pot l’article en un magatzem determinat. Estoc Es mostrat automàticament segons l’existència actual, en funció de la línia de comanda que es vol analitzar. Per defecte el Magatzem de l’article coincideix amb el Magatzem de l’albarà, en aquest tab es pot adjudicar un Magatzem diferent per cada línia d’article si es desitja. Previst Rebre Informa sobre les quantitats quines comandes han estat tramitades i encara no s’han realitzat les recepcions. Reserva Son les unitats de l’article que estan a les comandes de clients però que encara no s’han servit per mitjà de l’albarà corresponent. Virtual Es l’estoc resultant després de haver rebut les comandes pendents del proveïdor, més l’estoc actual al magatzem, menys les comandes pendents de servir als clients. Aquest és el resultat de l’estoc existent més la quantitat prevista per rebre, menys la reserva que cal lliurar. |
Ens informa de tots els preus ordenats per data amb ordre descendent de l’article seleccionat corresponents al client. |
Ens informa del darrer preu adjudicat a cada client ordenat per data amb ordre descendent de l’article seleccionat. |
Ens informa de tots els articles que poden substituir l’article seleccionat i que tenen estoc (articles pertanyent al mateix agrupament). Fent doble clic sobre qualsevol d'ells es carrega l’article en la línia de l’albarà.
Si es marca Auto Substitucions de la configuració d'empresa en [b], en cas de introduir un article amb estoc zero o negatiu, i en el cas de tenir substitucions amb estoc positiu, aquest tab s’activa de forma automàtica. |
Text lliure que permet ampliar el contingut de la descripció de cada article contingut en cada línia d’albarà. En el cas de que en la fitxa de l’article ja estigui entrat un comentari, aquest serà automàticament inserit en el comentari de dita línia, podent-se modificar si es desitja.
En el moment de activar el cursor sobre el mateix, s’activa la barra d’eines al peu per permetre inserir negretes, itàliques o colors, també es pot tallar i encolar texts.
|
Si tenim marcada en la Configuració d’ Empresa la opció Impostos: Andorra o Espanya, podrem visualitzar : Impost Transport Podrem entrar el tipus d’impost desitjat que s’aplicarà sobre l’ import del transport. Import Transport Permet introduir un import de transport en dit condicional.
En molts casos ens podem trobar en la necessitat de tenir un camp que no està previst en el manteniment, aquest tab permet poder crear aquest camp que ens podrà resoldre una necessitat de informació especifica.
En aquest tab es poden configurar de forma personalitzada i guardar fins 8 característiques de lliure elecció.
Per poder donar noms propis a cada una d’elles cal anar a Albarans i modificar el nom per defecte per el no personalitzat de camp i prémer <Intr.> o fer clic amb el botó esquerra del ratolí s’obre una altra casella, el canvi en el tab de la plantilla d’albarans (igual a comandes de clients) es veurà reflectit al tornar a obrir dita opció.
Pel botó |
Text lliure que permet mostrar un missatge a l’albarà. Per defecte porta el text configurat en l’opció de menú Observacions.
En el moment de activar el cursor sobre el mateix s’activa una barra d’eines al peu per permetre de inserir negretes, itàliques o colors, també es pot tallar i encolar texts.
|
% Descompte1 En el camp de l’esquerra es digita per percentatge el primer descompte que es vulgui aplicar sobre el total brut del albarà, en conseqüència es mostrarà en el camp de la dreta l’import resultant de dit percentatge. Si es vol descomptar una quantitat exacta s’introduirà en el camp de la dreta, mostrant en el camp de l’esquerra el percentatge exacte resultant. En els dos cassos el import de la dreta es sostraurà de l’import mostrat en el camp “Total Brut Albarà” i el resultat es mostrarà en el camp “Total Net Albarà” % Descompte2 En el camp de l’esquerra es digita per percentatge el segon descompte que es vulgui aplicar sobre el total net del albarà resultant després d’aplicar el primer descompte, en conseqüència es mostrarà en el camp de la dreta l’import resultant de dit percentatge. Si es vol descomptar una quantitat exacta s’introduirà en el camp de la dreta, mostrant en el camp de l’esquerra el percentatge exacte resultant. En els dos cassos el import de la dreta es sostraurà de l’import mostrat en el camp “Total Brut Albarà” i el nou resultat es mostrarà en el camp “Total Net Albarà”. A Compte Si en el moment de que el client conforme al albarà es vol cobrar una quantitat(s) a l’avança sobre l’import total de la mateixa en concepte de garantia o bestreta (dita quantitat(s) queda descomptada del import total del albarà). Aquest/s import/s també repercuteix en la factura corresponent. El titular Total Net Albarà canviarà pel titular Total Pendent Albarà quan hi hagi un A Compte entrat, en aquest cas el total net estarà en la pestanya Descompte/A compte. Premem el botó
Pantalla per Consultar/Modificar els A Comptes fets pel client, Al prémer el botó Acceptar els canvis es passaran al document. |
En aquesta pantalla queda reflectit el desglòs dels diferents impostos aplicats, així com el seu total i mostrant al peu la forma de càlcul dels mateixos. El total del Albarà queda reflectida amb els impostos inclosos. Aquesta pestanya només apareix en el cas que l’opció de Impostos de la Configuració Empresa estigui activa. En el cas que els articles no tinguin impostos assignats en el moment de fer la Comanda de client, les caselles poden aparèixer sense desglòs. |
Botons Peu
Aquest botó o prement <F4> permet imprimir un albarà tantes vegades com es vulgui. Si és un albarà amb l'estat Pendent Impressió ens demanarà Son correctes els albarans editats ? sempre i quan la Auto validació albarans de la Configuració Empresa estigui en [ ] .En cas de resposta afirmativa, l’albarà passarà a l'estat Pendent Facturació.
Si es té en [a] l'estat del camp Factures automàtiques de la pantalla de Configuració Empresa, en un albarà a l'estat Pendent Impressió, després d'haver imprès l’albarà i haver-se validat ens demana Voleu facturar l’albarà?, en cas de resposta afirmativa el facturarà. Seguidament a la facturació de l’albarà demana si es vol imprimir la(es) lletra(es), en cas afirmatiu s'imprimirà(n) i es crearà un llistat de tramesa, en cas de resposta negativa es poden editar més tard pel procediment agrupat.
A les factures emeses per aquest procés capturen el descompte de l’albarà que anul·la el del propi albarà.
Aquest botó permet cercar, per exemple, els albarans d’ un client determinat, després de que en una pantalla neta (es crea amb el botó afegir 
) s’introdueix el client quins albarans es desitja cercar i seguidament es preem aquest botó, portarà el primer albarà de dit client, si en l’opció ordre (accés per el botó Ordre 
) està seleccionat Codi_Client o Codi_Client;Data_Albarà, per mitjà de les fletxes d’avanç/retrocés es podran fer desfilar els albarans de dit client, inclòs ordenats per data si es selecciona l’opció d’ordre corresponent.
Aquest botó permet accedir directament a la factura des de el mateix albarà.
Aquest botó permet facturar l’albarà (Crear Factura) actual sempre i quan estigui pendent de facturació o crear una factura rectificativa (Crear Factura Rectificativa).
Al seleccionar Crear Factura Rectificativa, demanarà les opcions per crear factura rectificativa.
Data Factura Rectificativa
Data de la factura rectificativa
Nº Factura a Rectificar o Nº Factura Agrupada a Rectificada
serà la factura o la factura agrupada (una de les dues) que volem rectificar.
Motiu Rectificació
Text obligatori on indicarà el per què de la rectificació.
Un cop acceptat i validat es crearà la factura rectificativa de la factura indicada utilitzant l’albarà seleccionat (Podrem consultar la factura rectificativa a Consulta, ja que apareixerà marcada com a tal).
Aquest botó permet realitzar el llistat de càrrega dels articles de l’albarà. Al clicar el botó sortirà la següent pantalla:
A l’acceptar sortirà el llistat amb els articles carregats a l’albarà.
Aquest botó permet retrocedir una factura al comptat, al no existir al manteniment de factures.
Aquest botó permet veure els costos de l’albarà.
Aquest botó permet poder consultar albarans amb articles. Ens permet consultar els albarans que tinguin un article determinat. Per tan demana dos filtres (albarans i articles) i presenta tots els albarans que compleixin les condicions dels dos filtres.