Capçalera
Número Factura
Si el pagament s’ha generat des de la recepció per mitjà del botó 
, el número de factura serà el mateix que el de la recepció. En cas contrari es pot crear el número de factura que arriba del proveïdor i que agrupi diferents recepcions del mateix proveïdor anant dins de la pestanya Recepcions.
Data
Introduir la data de la factura
Tipus
Permet indicar quin tipus de proveïdor volem utilitzar. Podem seleccionar Proveïdor, Transportista, Transitari Nacional o Transitari Estranger.
Entrada Duana
Si es marca ens indica que la factura ha entrat per la duana, aleshores els impostos no sumaran sobre el total de la factura.
Document Duana
el DUA de la factura
Data Document Duana
La data del DUA
Proveïdor
Permet entrar el proveïdor de la factura.
Atenció ! En el cas de que la factura tingui el mateix número de la recepció que s'ha seleccionat per mitjà del botó (
Consulta Recepcions) ja ens omple aquest camp amb el proveïdor de la recepció, només en el cas que el proveïdor de la factura sigui diferent del proveïdor de la recepció es pot seleccionar un proveïdor diferent.
Moneda
S'omple amb la moneda de la recepció. Si es el mateix número de factura que el número de la recepció porte la moneda de la recepció.
Tipus Pagament
Porta per defecte l’opció Lletra. Es selecciona d'una llista desplegable un dels tipus Lletra, Xec, Transferència, Efectiu i Pagaré.
Entrar Impostos a Mà
Sols disponible per les recepcions que entren per la duana. Si es marca els impostos es podran entrar en la factura ignorant els que hi hagi en les recepcions. Al marcar-lo es podran entrar els Impostos Duana.
|
Pestanyes
En el cas en que les recepcions equivalen a lliuraments del proveïdor per mitjà d’albarans quins números després es podran inserir a les línies d'aquesta pestanya en el moment de rebre la factura de fi de mes. Número Recepció Entrar un número de albarà de la recepció. Import Recepció Entrar l'import de l'albarà |
El programa efectua de forma automàtica el repartiment proporcional, segons la forma de pagament adoptada per el proveïdor. Ens permet modificar individualment les dates de venciment i en referència als import de cada venciment, cada vegada que es modifica un import els imports situats immediatament per sota s’ajusten automàticament per la diferència.
El programa no permet tractar factures quin import sigui negatiu o zero. Data Data de cada venciment. Import Import de cada venciment. |
Permet portar la gestió d’un control visual de la liquidació dels pagaments vençuts. L’usuari pot marcar les cel·les dels pagaments ja vençuts i cobrats, sense altre efecte que el purament informatiu. |
Mostra el detall dels impostos |
En aquesta pestanya es mostra la suma dels Drets Duaners i Impostos Especials de totes les recepcions que formen part de la factura del proveïdor. |
En el cas d'haver el mòdul de comptabilitat instal·lat
En la pantalla de Factures Proveïdors apareix el camp :
Comptabilitat
Si es marca el swich traspassarà a comptabilitat el pagament de proveïdor. En cas contrari no ho farà fins que es marqui.
Aquesta opció s'utilitza per evitar el traspàs a comptabilitat dels pagaments a proveïdors fins que estigui tot acabat, ja que cada cop que s'afegeixi una recepció pot trigar una estona. Amb aquesta opció activada es traspassa a,la comptabilitat la suma dels Drets Duaners i Impostos Especials de totes les recepcions que formen part de la factura del proveïdor.